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2021-02-09 06:20

千股跌停的惨烈程度已无需赘述。公私募产品获利回吐,已然是大趋势。公募基金中不少偏股型基金已将年初以来的利润吐去大半,少数同期盈利不多的基金收益也由正转负。

通常对冲类绝对收益基金采取和其他基金不同的投资策略,除常规股票投资策略外,还将通过融券、股指期货空头等方式实现对冲,还可适当采用套利策略。比如:投资者通常听说的宏观对冲策略、事件驱动型、管理期货类、方向策略型、市场中性等,都属于对冲基金策略的范畴。

除此之外,华宝兴业量化对冲混合、海富通阿尔法对冲混合,以及新成立的华泰柏瑞量化绝对收益混合,同期净值仅小幅受损。其中损失最大的海富通阿尔法对冲混合,同期净值仅下跌2.35%。

此外,从投资业绩基准来看,目前对冲基金产品设定的业绩比较基准都不是太高。比如,工银瑞信绝对收益的业绩基准是“一年定期存款基准利率+3%”,而嘉实对冲套利和嘉实绝对收益策略的基准均为“一年定期存款收益率(税后)”。从其产品今年以来的收益率来看,都已超过其业绩比较基准。

今年4月份才成立的中金绝对收益基金,同期净值涨幅微幅上扬2.21%。成立近3个月,累计收益已达到5.5%。去年12月初成立的南方绝对收益,在股市下跌期间内净值涨幅也有1.72%。截至7月17日,今年以来的收益为12.89%。

对于投资者而言,在选择量化对冲产品时,一定要对产品的投资策略、过往长期的投资收益、产品最大回撤度等多方面进行仔细了解。同时,由于公募基金和私募基金的投资门槛、运作经验方面差距较大,投资者根据自有的资金量,可进行资产配置。

数据进一步显示,嘉实对冲套利定期混合、广发对冲套利定期开放基金、工银绝对收益混合发起等3只对冲基金,同期净值也都实现了1%以内的上涨。

事实上,由于公募基金的专户部门,在布局对冲产品时,往往是从市场中性策略和有一定风险敞口的股票多空策略入手,这也使其在发行公募产品时,往往从这两个方面开始布局。

来自choice金融终端的数据显示,6月15日~7月8日,嘉实绝对收益策略定期混合同期净值上涨了3.83%。该基金成立于2013年12月,截至7月17日,其单位净值为1.153元,成立以来的累计收益为15.3%。

近年来,公募基金产品类型逐渐丰富,其投资策略也呈现多样化,对冲基金就是其中之一。在此轮大跌中,对冲基金就展现出了优良的抗跌性,有的甚至不跌反涨。

而嘉实对冲套利定期开放基金,采用“多空”(long-short)投资策略,在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。多头股票部分主要采用基本面分析的方式筛选,空头部分以被动对冲方式构建。简单点说,该基金是采用股票多空策略,也就是有一定的风险敞口,并不是完全对冲风险。产品的风险和回撤度较嘉实绝对收益定期开放混合都要高一些。

由于对冲产品,往往在震荡市场和下跌市场展现出巨大的优势,十分适合资产配置的一部分。投资者若想了解更多基金产品选择技巧,请关注公众号“火山财富(huoshan5188)”。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,由于早期基金公司多是通过专户业务模式试水对冲基金产品,近两年来才开始反哺公募建设此类产品线,目前已有嘉实绝对收益策略定期混合、广发对冲套利混合、海富通阿尔法对冲混合、华宝兴业量化对冲混合、南方绝对收益等9只对冲基金。

由于对冲策略的不同,相应对冲产品的收益、风险也不尽相同。以嘉实基金现有的两只公募产品为例。嘉实绝对收益策略定期开放混合,采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略。简而言之,该基金获取的收益无关市场涨跌方向,以期实现稳定的绝对回报。